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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 529 843.00 | | 3 529 843.00 | 3 529 843.00 |
CF Disponibilités | 552 679.00 | | 552 679.00 | 552 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 523.00 | | 4 082 523.00 | 4 082 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 523.00 | | 4 082 523.00 | 4 082 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 389 853.00 | | | 3 389 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 264.00 | 1 170 876.00 | | 1 760 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 617.00 | 7 589 388.00 | | 2 058 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 881.00 | 8 770 264.00 | | 3 828 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | 4 244 656.00 | | 76 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 075.00 | 281 077.00 | | 136 075.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 642.00 | 4 526 391.00 | | 253 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 523.00 | 13 296 655.00 | | 4 082 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 885.00 | 4 526 391.00 | | 214 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 037 196.00 | | 14 037 196.00 | 14 037 196.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046 383.00 | | 14 046 383.00 | 14 046 383.00 |
FM Production stockée | | | 451 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 498 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 708 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 517 505.00 | 54 482 955.00 | | 14 517 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 888.00 | 46 893 567.00 | | 12 458 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 617.00 | 7 589 388.00 | | 2 058 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VB T. V. A. | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 406 185.00 | 16 332.00 | 3 389 853.00 | 3 406 185.00 |
VI Groupe et associés | 40 683.00 | 1 926.00 | 38 757.00 | 40 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 109 858.00 | | | 9 109 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109 858.00 | | | 9 109 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 843.00 | 139 990.00 | 3 389 853.00 | 3 529 843.00 |
VW T.V.A. | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 642.00 | 214 885.00 | 38 757.00 | 253 642.00 |