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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 044 804.00 | | 2 044 804.00 | 2 044 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702 489.00 | | 25 702 489.00 | 25 702 489.00 |
BZ Autres créances | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
CF Disponibilités | 1 982 279.00 | | 1 982 279.00 | 1 982 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155 649.00 | | 8 155 649.00 | 8 155 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 038 242.00 | | 38 038 242.00 | 38 038 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 038 242.00 | | 38 038 242.00 | 38 038 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 528 707.00 | | | 11 528 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 157.00 | -868 148.00 | | -734 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 033.00 | 133 991.00 | | 2 905 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 876.00 | -724 157.00 | | 2 180 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 924.00 | 53 772.00 | | 83 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 844 605.00 | | 149 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 082.00 | 16 929.00 | | 663 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 961 021.00 | 11 106 609.00 | | 34 961 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 857 366.00 | 12 021 916.00 | | 35 857 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 038 242.00 | 11 297 759.00 | | 38 038 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 773 442.00 | 11 968 143.00 | | 35 773 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 445 006.00 | | -8 445 006.00 | -8 445 006.00 |
FD Production vendue biens | 33 137 745.00 | | 33 137 745.00 | 33 137 745.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 692 739.00 | | 24 692 739.00 | 24 692 739.00 |
FM Production stockée | | | 7 216 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 908 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 204 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 003 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 49 885.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 49 885.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -49 885.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 908 868.00 | 1 906 996.00 | | 31 908 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 003 835.00 | 1 773 005.00 | | 29 003 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 033.00 | 133 991.00 | | 2 905 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 961 021.00 | 34 961 021.00 | | 34 961 021.00 |
UX Autres créances clients | 25 702 489.00 | 14 175 836.00 | 11 526 653.00 | 25 702 489.00 |
VB T. V. A. | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155 649.00 | 8 155 649.00 | | 8 155 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 011 158.00 | 22 482 451.00 | 11 528 707.00 | 34 011 158.00 |
VW T.V.A. | 606 728.00 | 606 728.00 | | 606 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 857 366.00 | 35 773 442.00 | 83 924.00 | 35 857 366.00 |