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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 000.00 | | 3 322 000.00 | 3 322 000.00 |
BZ Autres créances | 5 032 672.00 | | 5 032 672.00 | 5 032 672.00 |
CF Disponibilités | 4 941 984.00 | | 4 941 984.00 | 4 941 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 296 655.00 | | 13 296 655.00 | 13 296 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 655.00 | | 13 296 655.00 | 13 296 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 948 129.00 | | | 4 948 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 876.00 | -734 157.00 | | 1 170 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589 388.00 | 2 905 033.00 | | 7 589 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 264.00 | 2 180 876.00 | | 8 770 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 656.00 | 149 338.00 | | 4 244 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 077.00 | 663 082.00 | | 281 077.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 961 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 526 391.00 | 35 857 366.00 | | 4 526 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 655.00 | 38 038 242.00 | | 13 296 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 36 449 172.00 | | 36 449 172.00 | 36 449 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 449 172.00 | | 36 449 172.00 | 36 449 172.00 |
FM Production stockée | | | 18 017 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 467 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 625 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 144 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 893 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 577 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 342.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 342.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 870.00 | -342.00 | | 11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 482 955.00 | 31 908 868.00 | | 54 482 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 893 567.00 | 29 003 835.00 | | 46 893 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 589 388.00 | 2 905 033.00 | | 7 589 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 656.00 | 4 244 656.00 | | 4 244 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 000.00 | 3 322 000.00 | | 3 322 000.00 |
VB T. V. A. | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VC Groupe et associés | 4 951 916.00 | 3 787.00 | 4 948 129.00 | 4 951 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 671.00 | 3 406 542.00 | 4 948 129.00 | 8 354 671.00 |
VW T.V.A. | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 391.00 | 4 526 391.00 | | 4 526 391.00 |