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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 170.00 | 888.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 10.00 | 170.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 451.00 | 18 183.00 | 120 268.00 | 138 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 406.00 | 126 152.00 | 1 101 254.00 | 1 227 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 136.00 | 144 516.00 | 3 418 621.00 | 3 563 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 351 752.00 | 20 566.00 | 331 186.00 | 351 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BZ Autres créances | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
CF Disponibilités | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 890.00 | 20 566.00 | 661 324.00 | 681 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 026.00 | 165 082.00 | 4 079 944.00 | 4 245 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 448.00 | -35 694.00 | | 5 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 877.00 | 241 143.00 | | -1 197 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 491.00 | 247 386.00 | | -1 150 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 799.00 | 46 516.00 | | 295 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 156.00 | 6 694.00 | | 147 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 4 768 106.00 | 150 687.00 | | 4 768 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 891.00 | 203 897.00 | | 5 226 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 944.00 | 451 283.00 | | 4 079 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 867.00 | | 3 567 867.00 | 3 567 867.00 |
FG Production vendue services | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 301.00 | | 3 606 301.00 | 3 606 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 234.00 | 520 000.00 | | 473 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 234.00 | 520 000.00 | | 473 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 174.00 | 182 864.00 | | 473 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 776.00 | 182 864.00 | | 473 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 337 136.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 902.00 | 77 570.00 | | -10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 983.00 | 1 895 327.00 | | 4 097 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 860.00 | 1 654 184.00 | | 5 295 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 877.00 | 241 143.00 | | -1 197 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 541.00 | | 4 013 383.00 | 32 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 787.00 | 3 563 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 180.00 | 2 102 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 607.00 | 1 365 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 541.00 | | 62 500.00 | 32 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 129.00 | 9 613.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 1 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 816.00 | 8 481.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 544.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 799.00 | 295 799.00 | | 295 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
UX Autres créances clients | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VC Groupe et associés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 766 268.00 | 4 766 268.00 | | 4 766 268.00 |
VP Divers | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 269.00 | 268 229.00 | 95 041.00 | 363 269.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 891.00 | 5 226 891.00 | | 5 226 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |