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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 805.00 | 253.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 000.00 | 1 471 723.00 | 629 277.00 | 2 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | 15 632.00 | 7 698.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 395.00 | 91 755.00 | 140 640.00 | 232 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 145.00 | 517 939.00 | 697 206.00 | 1 215 145.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BF Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 537.00 | 2 097 854.00 | 1 481 683.00 | 3 579 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 341 246.00 | 4 099.00 | 337 147.00 | 341 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 483.00 | 24 888.00 | 4 594.00 | 29 483.00 |
BZ Autres créances | 1 826 570.00 | | 1 826 570.00 | 1 826 570.00 |
CF Disponibilités | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 487.00 | 28 987.00 | 2 255 500.00 | 2 284 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 024.00 | 2 126 842.00 | 3 737 182.00 | 5 864 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 700.00 | | | 420 700.00 |
DH Report à nouveau | | -34 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 884.00 | -2 031 729.00 | | -605 884.00 |
DK Provisions réglementées | 12 768.00 | 7 603.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | -130 479.00 | -2 016 745.00 | | -130 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 770.00 | 15 102.00 | | 22 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 770.00 | 23 102.00 | | 22 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 525.00 | | | 3 274 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 396.00 | 328 894.00 | | 283 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 033.00 | 141 250.00 | | 238 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 664.00 | 1 429.00 | | 9 664.00 |
EA Autres dettes | 39 273.00 | 3 767 792.00 | | 39 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 891.00 | 4 239 366.00 | | 3 844 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 182.00 | 2 245 723.00 | | 3 737 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892 345.00 | | 4 892 345.00 | 4 892 345.00 |
FG Production vendue services | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 664.00 | | 4 917 664.00 | 4 917 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 2 303.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 59 131.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 425.00 | 9 910.00 | | 24 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 348.00 | 1 478 568.00 | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 772.00 | 1 545 306.00 | | 29 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 590.00 | -1 486 175.00 | | -29 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 753.00 | -13 581.00 | | -14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 237.00 | 4 643 745.00 | | 5 008 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 121.00 | 6 675 474.00 | | 5 614 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 884.00 | -2 031 729.00 | | -605 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 894.00 | | 136 643.00 | 3 442 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 271.00 | | 2 116.00 | 2 123 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 935.00 | | 134 526.00 | 1 314 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 913.00 | 202 218.00 | | 423 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 10 100.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 576.00 | 192 118.00 | | 417 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 603.00 | 5 348.00 | 183.00 | 7 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 102.00 | 22 770.00 | 23 102.00 | 23 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 705.00 | 28 118.00 | 23 285.00 | 30 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 770.00 | 23 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 348.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274 525.00 | | | 3 274 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 396.00 | 283 396.00 | | 283 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 316.00 | 169 316.00 | | 169 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UP Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VB T. V. A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 689.00 | 1 694 689.00 | | 1 694 689.00 |
VI Groupe et associés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VP Divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 325.00 | 1 857 637.00 | 4 688.00 | 1 862 325.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 891.00 | 570 367.00 | | 3 844 891.00 |