| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 382.00 | 676.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 46.00 | 572.00 | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 712.00 | 24 444.00 | 60 267.00 | 84 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 537.00 | 238 205.00 | 856 332.00 | 1 094 537.00 |
AX Avances et acomptes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 734.00 | 263 077.00 | 3 098 657.00 | 3 361 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 356 027.00 | 12 611.00 | 343 416.00 | 356 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 129.00 | 12 444.00 | 30 685.00 | 43 129.00 |
BZ Autres créances | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
CF Disponibilités | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 641.00 | 25 055.00 | 624 586.00 | 649 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 376.00 | 288 133.00 | 3 723 243.00 | 4 011 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599 568.00 | | | 599 568.00 |
DH Report à nouveau | | 5 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 125.00 | -1 197 877.00 | | -634 125.00 |
DK Provisions réglementées | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 10 442.00 | -1 150 491.00 | | 10 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 768.00 | 3 544.00 | | 11 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 768.00 | 3 544.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 750.00 | 295 799.00 | | 234 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 428.00 | 147 156.00 | | 232 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 859.00 | 15 831.00 | | 44 859.00 |
EA Autres dettes | 3 188 996.00 | 4 768 106.00 | | 3 188 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 033.00 | 5 226 891.00 | | 3 701 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 243.00 | 4 079 944.00 | | 3 723 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 681.00 | | 4 560 681.00 | 4 560 681.00 |
FG Production vendue services | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 984.00 | | 4 581 984.00 | 4 581 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 474.00 | 473 234.00 | | 244 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 736.00 | 473 234.00 | | 244 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 474.00 | 473 174.00 | | 244 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 796.00 | 473 776.00 | | 247 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | -541.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 757.00 | -10 902.00 | | -13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 601.00 | 4 097 983.00 | | 4 873 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 726.00 | 5 295 860.00 | | 5 507 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 125.00 | -1 197 877.00 | | -634 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 136.00 | | 234 560.00 | 3 563 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 764.00 | 66 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 643.00 | 322 319.00 | 3 361 734.00 | 113 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 643.00 | 290 555.00 | 1 192 098.00 | 113 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 238.00 | | 438.00 | 2 102 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 857.00 | | 230 438.00 | 1 365 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 041.00 | | 3 683.00 | 95 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 516.00 | 164 642.00 | 46 081.00 | 144 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 248.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 335.00 | 164 395.00 | 46 081.00 | 144 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 322.00 | 261.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 544.00 | 11 768.00 | 3 544.00 | 3 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 566.00 | 12 611.00 | 20 566.00 | 20 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | 25 055.00 | 20 566.00 | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 110.00 | 40 146.00 | 24 371.00 | 24 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 823.00 | 24 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 322.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VC Groupe et associés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 445.00 | 3 188 445.00 | | 3 188 445.00 |
VP Divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 774.00 | 205 219.00 | 64 555.00 | 269 774.00 |
VW T.V.A. | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 033.00 | 3 701 033.00 | | 3 701 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |