| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 594.00 | 464.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 000.00 | 1 471 723.00 | 629 277.00 | 2 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 5 743.00 | 15 471.00 | 21 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 867.00 | 41 791.00 | 87 075.00 | 128 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 068.00 | 375 785.00 | 810 283.00 | 1 186 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 442 894.00 | 1 895 636.00 | 1 547 259.00 | 3 442 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 459 246.00 | 18 735.00 | 440 511.00 | 459 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | 17 544.00 | 13 491.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 177 409.00 | | 177 409.00 | 177 409.00 |
CF Disponibilités | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 744.00 | 36 279.00 | 698 465.00 | 734 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 639.00 | 1 931 915.00 | 2 245 723.00 | 4 177 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 599 568.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 557.00 | | | -34 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031 729.00 | -634 125.00 | | -2 031 729.00 |
DK Provisions réglementées | 7 603.00 | 3 061.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | -2 016 745.00 | 10 442.00 | | -2 016 745.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 102.00 | 11 768.00 | | 15 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 102.00 | 11 768.00 | | 23 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 894.00 | 234 750.00 | | 328 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 250.00 | 232 428.00 | | 141 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 44 859.00 | | 1 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767 792.00 | 3 188 996.00 | | 3 767 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 366.00 | 3 701 033.00 | | 4 239 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 723.00 | 3 723 243.00 | | 2 245 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 284.00 | | 4 488 284.00 | 4 488 284.00 |
FG Production vendue services | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 121.00 | | 4 527 121.00 | 4 527 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 828.00 | 244 474.00 | | 56 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303.00 | 261.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 131.00 | 244 736.00 | | 59 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 828.00 | 244 474.00 | | 56 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478 568.00 | 3 322.00 | | 1 478 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 306.00 | 247 796.00 | | 1 545 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 175.00 | -3 061.00 | | -1 486 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 581.00 | -13 757.00 | | -13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 745.00 | 4 873 601.00 | | 4 643 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 474.00 | 5 507 726.00 | | 6 675 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031 729.00 | -634 125.00 | | -2 031 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 734.00 | 12 850.00 | 206 905.00 | 3 361 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 092.00 | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 850.00 | 125 745.00 | 3 442 894.00 | 12 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 59 653.00 | 1 314 935.00 | 12 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 676.00 | | 20 595.00 | 2 102 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 099.00 | 12 850.00 | 182 489.00 | 1 192 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 960.00 | | 3 820.00 | 66 960.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 077.00 | 163 660.00 | 2 825.00 | 263 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 5 908.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 649.00 | 157 752.00 | 2 825.00 | 262 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061.00 | 6 845.00 | 2 303.00 | 3 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 768.00 | 26 602.00 | 15 268.00 | 11 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 471 723.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 611.00 | 18 735.00 | 12 611.00 | 12 611.00 |
6T Sur comptes clients | 12 444.00 | 5 100.00 | | 12 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 055.00 | 1 495 558.00 | 12 611.00 | 25 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 894.00 | 328 894.00 | | 328 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UP Prêts | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VB T. V. A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VC Groupe et associés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 767 223.00 | 3 767 223.00 | | 3 767 223.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 366.00 | 4 239 366.00 | | 4 239 366.00 |