| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 017.00 | 41.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 000.00 | 1 471 723.00 | 629 277.00 | 2 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 532.00 | 21 416.00 | 2 116.00 | 23 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 574.00 | 143 359.00 | 95 214.00 | 238 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 609.00 | 661 782.00 | 580 827.00 | 1 242 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 461.00 | 2 299 297.00 | 1 312 164.00 | 3 611 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 897.00 | 24 888.00 | 122 009.00 | 146 897.00 |
BZ Autres créances | 1 998 884.00 | | 1 998 884.00 | 1 998 884.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 162.00 | 24 888.00 | 2 122 273.00 | 2 147 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 623.00 | 2 324 185.00 | 3 434 437.00 | 5 758 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501 813.00 | 420 700.00 | | 501 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 039.00 | -605 884.00 | | -569 039.00 |
DK Provisions réglementées | 16 014.00 | 12 768.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | -5 400.00 | -130 479.00 | | -5 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 744.00 | 22 770.00 | | 50 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 244.00 | 22 770.00 | | 52 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 183.00 | 3 274 525.00 | | 3 274 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 283 396.00 | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | 238 033.00 | | 23 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 411.00 | 9 664.00 | | 6 411.00 |
EA Autres dettes | | 39 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 593.00 | 3 844 891.00 | | 3 387 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 437.00 | 3 737 182.00 | | 3 434 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 037.00 | | 2 319 037.00 | 2 319 037.00 |
FG Production vendue services | 202 242.00 | | 202 242.00 | 202 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 279.00 | | 2 521 279.00 | 2 521 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 183.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 183.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 081.00 | 24 425.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 401.00 | 5 348.00 | | 55 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 615.00 | 29 772.00 | | 99 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 204.00 | -29 590.00 | | -98 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -14 753.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 772.00 | 5 008 237.00 | | 2 680 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 811.00 | 5 614 121.00 | | 3 249 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 039.00 | -605 884.00 | | -569 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 537.00 | 1 920.00 | 31 924.00 | 3 579 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | | 3 611 461.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | 1 481 183.00 | 1 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 388.00 | | 202.00 | 2 125 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 460.00 | 1 920.00 | 31 722.00 | 1 449 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 131.00 | 201 443.00 | | 626 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 5 996.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 694.00 | 195 447.00 | | 609 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 770.00 | 52 802.00 | 19 454.00 | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 770.00 | 52 802.00 | 19 454.00 | 22 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274 183.00 | 3 274 183.00 | | 3 274 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UP Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 940.00 | 1 940 940.00 | | 1 940 940.00 |
VP Divers | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 855.00 | 2 146 166.00 | 4 688.00 | 2 150 855.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 593.00 | 3 387 593.00 | | 3 387 593.00 |