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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 10 869.00 | 13 642.00 | 24 512.00 |
AN Terrains | 239 254.00 | 123 173.00 | 116 081.00 | 239 254.00 |
AP Constructions | 2 789 726.00 | 1 014 640.00 | 1 775 085.00 | 2 789 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 201.00 | 526 618.00 | 140 582.00 | 667 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 079.00 | 2 412 386.00 | 638 693.00 | 3 051 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 295.00 | 4 087 688.00 | 2 875 606.00 | 6 963 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | 2 500.00 | 5 551.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 230.00 | 2 500.00 | 244 730.00 | 247 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 525.00 | 4 090 188.00 | 3 120 336.00 | 7 210 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 983.00 | -1 015 430.00 | | -1 100 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | -85 552.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 146.00 | 1 399 016.00 | | 1 412 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 192.00 | 1 155 702.00 | | 966 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 700.00 | 53 861.00 | | 44 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 321.00 | 157 812.00 | | 178 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 826.00 | 139 858.00 | | 185 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 256.00 | 221 272.00 | | 233 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 893.00 | 34 686.00 | | 99 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 190.00 | 1 763 193.00 | | 1 708 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 336.00 | 3 162 210.00 | | 3 120 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 834.00 | 184 517.00 | | 203 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 192.00 | 464 697.00 | 381 215.00 | 966 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 621.00 | 183 621.00 | | 183 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 339.00 | 183 621.00 | 1 718.00 | 185 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 869.00 | 1 028 374.00 | 381 215.00 | 1 529 869.00 |