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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 917.00 | 9 351.00 | 20 565.00 | 29 917.00 |
AN Terrains | 270 754.00 | 134 446.00 | 136 308.00 | 270 754.00 |
AP Constructions | 2 797 340.00 | 1 093 582.00 | 1 703 758.00 | 2 797 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 268.00 | 557 425.00 | 214 842.00 | 772 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 323.00 | 2 579 248.00 | 1 559 074.00 | 4 138 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 814.00 | | 840 814.00 | 840 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 135.00 | 4 374 054.00 | 4 477 081.00 | 8 851 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 270 279.00 | | 270 279.00 | 270 279.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 873.00 | | 411 873.00 | 411 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 008.00 | 4 374 054.00 | 4 888 954.00 | 9 263 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 853.00 | -1 100 983.00 | | -1 087 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 094.00 | 13 129.00 | | -95 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 051.00 | 1 412 146.00 | | 1 317 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 605.00 | 966 192.00 | | 2 245 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 983.00 | 44 700.00 | | 300 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 901.00 | 178 321.00 | | 308 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 789.00 | 185 826.00 | | 140 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 848.00 | 233 256.00 | | 162 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 170.00 | 99 893.00 | | 409 170.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 902.00 | 1 708 190.00 | | 3 571 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 954.00 | 3 120 336.00 | | 4 888 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 605.00 | 203 834.00 | | 135 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 983.00 | | | 300 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
FG Production vendue services | 2 920 001.00 | | 2 920 001.00 | 2 920 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 114.00 | | 2 926 114.00 | 2 926 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 3 454.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 171.00 | 16 043.00 | | 6 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 903.00 | 19 497.00 | | 10 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 21 209.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 4 123.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 907.00 | 5 135.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | 30 468.00 | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | -10 970.00 | | -7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 852.00 | 2 670 362.00 | | 3 007 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 946.00 | 2 657 233.00 | | 3 102 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 094.00 | 13 129.00 | | -95 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 984.00 | 984.00 | 225 000.00 | 300 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 170.00 | 409 170.00 | | 409 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 606.00 | 426 391.00 | 925 677.00 | 2 245 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 396.00 | 325 678.00 | 1 718.00 | 327 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 002.00 | 1 143 787.00 | 1 150 677.00 | 3 263 002.00 |