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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 312.00 | 16 845.00 | 30 466.00 | 47 312.00 |
AN Terrains | 270 754.00 | 146 441.00 | 124 313.00 | 270 754.00 |
AP Constructions | 4 021 944.00 | 1 232 387.00 | 2 789 557.00 | 4 021 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 710.00 | 528 883.00 | 501 827.00 | 1 030 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 457.00 | 2 824 854.00 | 2 164 603.00 | 4 989 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 626 458.00 | 4 749 412.00 | 5 877 045.00 | 10 626 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 196.00 | | 262 196.00 | 262 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 655.00 | 4 749 412.00 | 6 139 242.00 | 10 888 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 948.00 | -1 087 853.00 | | -1 182 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 361.00 | -95 094.00 | | 118 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 412.00 | 1 317 051.00 | | 1 435 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 256.00 | 2 245 605.00 | | 3 492 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 632.00 | 300 983.00 | | 308 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 127.00 | 308 901.00 | | 320 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 943.00 | 140 789.00 | | 257 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 008.00 | 162 848.00 | | 253 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 258.00 | 409 170.00 | | 68 258.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 830.00 | 3 571 902.00 | | 4 703 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 242.00 | 4 888 954.00 | | 6 139 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 632.00 | | | 308 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 055.00 | 518 419.00 | 143 061.00 | 4 374 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 7 495.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 704.00 | 510 924.00 | 143 061.00 | 4 364 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 512.00 | 191 344.00 | 122 168.00 | 313 512.00 |