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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 312.00 | 25 689.00 | 21 622.00 | 47 312.00 |
AN Terrains | 1 311 971.00 | 158 437.00 | 1 153 534.00 | 1 311 971.00 |
AP Constructions | 9 289 818.00 | 1 393 352.00 | 7 896 466.00 | 9 289 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 023.00 | 615 644.00 | 407 379.00 | 1 023 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152 413.00 | 3 133 472.00 | 2 018 940.00 | 5 152 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 097 289.00 | 5 326 595.00 | 11 770 694.00 | 17 097 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BT Marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 210 924.00 | 2 457.00 | 208 466.00 | 210 924.00 |
CF Disponibilités | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 610.00 | 2 457.00 | 402 152.00 | 404 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 501 899.00 | 5 329 052.00 | 12 172 846.00 | 17 501 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 309 091.00 | | | 6 309 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 587.00 | -1 182 948.00 | | -1 064 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 943.00 | 118 361.00 | | -2 636 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 559.00 | 1 435 412.00 | | 5 107 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 059.00 | 3 492 256.00 | | 4 021 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 722.00 | 308 632.00 | | 1 933 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 048.00 | 320 127.00 | | 571 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 127.00 | 257 943.00 | | 224 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 339.00 | 253 008.00 | | 290 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 989.00 | 68 258.00 | | 24 989.00 |
EA Autres dettes | | 3 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 065 287.00 | 4 703 830.00 | | 7 065 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 172 846.00 | 6 139 242.00 | | 12 172 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 200.00 | 170 319.00 | | 65 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 413.00 | 588 081.00 | 10 899.00 | 4 749 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 8 843.00 | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 567.00 | 579 237.00 | 10 899.00 | 4 732 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 722.00 | 1 633 722.00 | 200 000.00 | 1 933 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 340.00 | 290 340.00 | | 290 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 059.00 | 2 139 256.00 | 1 880 805.00 | 4 021 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 115.00 | 271 115.00 | | 271 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 055.00 | 271 115.00 | 120 940.00 | 392 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 238.00 | 4 312 435.00 | 2 080 805.00 | 6 494 238.00 |