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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 312.00 | 34 140.00 | 13 171.00 | 47 312.00 |
AN Terrains | 1 311 971.00 | 170 249.00 | 1 141 722.00 | 1 311 971.00 |
AP Constructions | 9 289 818.00 | 1 756 675.00 | 7 533 143.00 | 9 289 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 637.00 | 704 450.00 | 324 186.00 | 1 028 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232 502.00 | 3 447 211.00 | 1 785 291.00 | 5 232 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 205 050.00 | 6 112 726.00 | 11 092 323.00 | 17 205 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 99 765.00 | 2 457.00 | 97 308.00 | 99 765.00 |
CF Disponibilités | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 009.00 | 2 457.00 | 356 551.00 | 359 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 564 059.00 | 6 115 184.00 | 11 448 874.00 | 17 564 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 309 091.00 | 6 309 091.00 | | 6 309 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 701 531.00 | -1 064 587.00 | | -3 701 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 817.00 | -2 636 943.00 | | -573 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 742.00 | 5 107 559.00 | | 4 533 742.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 640.00 | 4 021 059.00 | | 3 787 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 531.00 | 1 933 722.00 | | 2 105 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 043.00 | 571 048.00 | | 676 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 224 127.00 | | 115 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 823.00 | 290 339.00 | | 181 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 132.00 | 7 065 287.00 | | 6 896 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 874.00 | 12 172 846.00 | | 11 448 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 65 200.00 | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326 595.00 | 789 237.00 | 3 105.00 | 5 326 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | 8 451.00 | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300 906.00 | 780 786.00 | 3 105.00 | 5 300 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105 531.00 | 2 105 531.00 | | 2 105 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 787 641.00 | 318 933.00 | 1 847 710.00 | 3 787 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 365.00 | 170 515.00 | 120 850.00 | 291 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 088.00 | 2 751 380.00 | 1 847 710.00 | 6 220 088.00 |