| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | 7 500.00 | 8 000.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 099.00 | 73 724.00 | 131 375.00 | 205 099.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
AP Constructions | 949 301.00 | 929 235.00 | 20 066.00 | 949 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 25 071.00 | 4 414.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 786.00 | 523 695.00 | 114 091.00 | 637 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 872.00 | | 605 872.00 | 605 872.00 |
BF Prêts | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 980.00 | 1 559 226.00 | 3 494 754.00 | 5 053 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 404.00 | 558 183.00 | 1 279 220.00 | 1 837 404.00 |
BZ Autres créances | 416 890.00 | | 416 890.00 | 416 890.00 |
CF Disponibilités | 452 035.00 | | 452 035.00 | 452 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 861.00 | 558 183.00 | 2 279 677.00 | 2 837 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 841.00 | 2 117 410.00 | 5 774 431.00 | 7 891 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 378 124.00 | | 2 378 124.00 | 2 378 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 667.00 | 545 667.00 | | 545 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 443.00 | 811 443.00 | | 811 443.00 |
DH Report à nouveau | 26 121.00 | -6 851.00 | | 26 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 036.00 | 32 973.00 | | 377 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | 330 699.00 | | 228 673.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | 34 151.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 606.00 | 1 802 657.00 | | 2 043 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 505.00 | 80 422.00 | | 104 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 505.00 | 80 422.00 | | 104 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 701.00 | 1 339 577.00 | | 1 437 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 374.00 | 197 224.00 | | 403 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 655.00 | 1 253 286.00 | | 1 310 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 612.00 | 300 082.00 | | 362 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 110 749.00 | 18 583.00 | | 110 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 319.00 | 3 112 113.00 | | 3 626 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 431.00 | 4 995 193.00 | | 5 774 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 977.00 | 2 011 323.00 | | 2 384 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150 250.00 | | 9 150 250.00 | 9 150 250.00 |
FD Production vendue biens | 344 869.00 | | 344 869.00 | 344 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 120.00 | | 9 495 120.00 | 9 495 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 109.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 737.00 | 109 499.00 | | 1 327 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 026.00 | 110 608.00 | | 1 370 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 1 432.00 | | 13 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 318.00 | 6 180.00 | | 984 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 960.00 | 7 189.00 | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 512.00 | 14 802.00 | | 1 004 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 514.00 | 95 806.00 | | 365 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 21 798.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 920.00 | 11 282 502.00 | | 11 450 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 883.00 | 11 249 529.00 | | 11 073 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 036.00 | 32 973.00 | | 377 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 599.00 | 56 603.00 | | 84 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 742.00 | | 2 011 165.00 | 4 440 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 926.00 | 5 053 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397 926.00 | 1 782 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 450.00 | | 43 150.00 | 177 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 462.00 | | 179 103.00 | 3 001 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 830.00 | | 1 788 912.00 | 1 261 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 109.00 | 158 776.00 | 359 658.00 | 1 760 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 537.00 | 29 688.00 | | 51 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 572.00 | 129 088.00 | 359 658.00 | 1 708 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 656.00 | 1 310 656.00 | | 1 310 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
UP Prêts | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 012.00 | | | 1 492 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 392.00 | | | 345 392.00 |
VB T. V. A. | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 535.00 | 192 192.00 | 869 878.00 | 1 433 535.00 |
VI Groupe et associés | 253 074.00 | 253 074.00 | | 253 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 584.00 | | | 971 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VP Divers | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 267.00 | 2 260 649.00 | 672 618.00 | 2 933 267.00 |
VW T.V.A. | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 320.00 | 2 384 977.00 | 869 878.00 | 3 626 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |