| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
AH Fonds commercial | 394 142.00 | 7 500.00 | 386 642.00 | 394 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 899.00 | 171 439.00 | 984 459.00 | 1 155 899.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
AP Constructions | 1 391 134.00 | 1 268 872.00 | 122 262.00 | 1 391 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 884.00 | 123 258.00 | 23 626.00 | 146 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 662.00 | 1 993 832.00 | 196 830.00 | 2 190 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 602.00 | | 191 602.00 | 191 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 622.00 | | 531 622.00 | 531 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 893.00 | 3 598 925.00 | 2 928 967.00 | 6 527 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 420.00 | | 149 420.00 | 149 420.00 |
BT Marchandises | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 690.00 | 894 803.00 | 2 557 887.00 | 3 452 690.00 |
BZ Autres créances | 781 438.00 | | 781 438.00 | 781 438.00 |
CF Disponibilités | 1 255 977.00 | | 1 255 977.00 | 1 255 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 851.00 | 894 803.00 | 4 955 048.00 | 5 849 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 745.00 | 4 493 729.00 | 7 884 016.00 | 12 377 745.00 |
CU Autres participations | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 995.00 | | | 484 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DG Autres réserves | 1 483 339.00 | | | 1 483 339.00 |
DH Report à nouveau | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 893.00 | | | 545 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 685.00 | | | 2 823 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 373.00 | | | 1 360 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 660.00 | | | 434 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 115.00 | | | 1 875 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 465.00 | | | 838 465.00 |
EA Autres dettes | 301 616.00 | | | 301 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 232.00 | | | 4 810 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 016.00 | | | 7 884 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 209.00 | | | 4 748 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 112 516.00 | 67 965.00 | 21 180 481.00 | 21 112 516.00 |
FD Production vendue biens | 607 371.00 | | 607 371.00 | 607 371.00 |
FG Production vendue services | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 883 437.00 | 67 965.00 | 21 951 402.00 | 21 883 437.00 |
FM Production stockée | | | -10 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 956 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 578 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 163 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 370 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 508.00 | | | 184 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 149 210.00 | | | 23 149 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 603 317.00 | | | 22 603 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 893.00 | | | 545 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 290.00 | | | 258 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 787.00 | | 3 708 364.00 | 5 143 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239 193.00 | 945 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324 260.00 | 6 527 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 067.00 | 3 998 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 335.00 | | 1 290 730.00 | 293 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 380.00 | | 2 228 357.00 | 1 855 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 072.00 | | 189 277.00 | 2 995 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 178.00 | 189 814.00 | 85 067.00 | 3 494 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 104.00 | 48 858.00 | | 164 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 074.00 | 140 957.00 | 85 067.00 | 3 330 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 706.00 | 12 392.00 | | 237 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 796.00 | 12 392.00 | | 237 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 115.00 | 1 875 115.00 | | 1 875 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 577.00 | 801 577.00 | | 801 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 866.00 | 622 866.00 | | 622 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 623.00 | | 531 623.00 | 531 623.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 691.00 | 3 452 691.00 | | 3 452 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 625.00 | 1 296 602.00 | 25 410.00 | 1 358 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 438.00 | 781 438.00 | | 781 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 583.00 | 4 309 497.00 | 757 085.00 | 5 066 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 232.00 | 4 748 209.00 | 25 410.00 | 4 810 232.00 |