| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 818.00 | 44 814.00 | 47 003.00 | 91 818.00 |
AH Fonds commercial | 394 142.00 | 7 500.00 | 386 642.00 | 394 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 899.00 | 220 297.00 | 935 602.00 | 1 155 899.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
AP Constructions | 1 519 766.00 | 1 292 989.00 | 226 776.00 | 1 519 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 100.00 | 137 806.00 | 51 294.00 | 189 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 241.00 | 2 042 180.00 | 298 061.00 | 2 340 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 942.00 | 3 745 588.00 | 2 821 354.00 | 6 566 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 731.00 | | 173 731.00 | 173 731.00 |
BT Marchandises | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 057.00 | 860 695.00 | 2 070 361.00 | 2 931 057.00 |
BZ Autres créances | 774 584.00 | | 774 584.00 | 774 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 047 105.00 | | 2 047 105.00 | 2 047 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 023.00 | 860 695.00 | 5 436 327.00 | 6 297 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 965.00 | 4 606 283.00 | 8 257 681.00 | 12 863 965.00 |
CU Autres participations | 187 169.00 | | 187 169.00 | 187 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 995.00 | | | 484 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DG Autres réserves | 2 029 232.00 | | | 2 029 232.00 |
DH Report à nouveau | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 906.00 | | | 3 068 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 746.00 | | | 1 645 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 774.00 | | | 396 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 618.00 | | | 1 902 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 847.00 | | | 943 847.00 |
EA Autres dettes | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 391.00 | | | 4 953 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 681.00 | | | 8 257 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 200.00 | | | 4 067 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 504 267.00 | | 18 504 267.00 | 18 504 267.00 |
FD Production vendue biens | 447 488.00 | | 447 488.00 | 447 488.00 |
FG Production vendue services | -36 175.00 | | -36 175.00 | -36 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 915 580.00 | | 18 915 580.00 | 18 915 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 913 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 750 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 785.00 | |
GE Autres charges | | | 73 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 302 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 076.00 | | | -395 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 070.00 | | | 20 036 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 790 850.00 | | | 19 790 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 894.00 | | 452 553.00 | 6 527 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 838.00 | 797 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 504.00 | 6 566 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 666.00 | 4 127 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 065.00 | | 57 796.00 | 1 584 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 673.00 | | 382 488.00 | 3 998 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 156.00 | | 12 268.00 | 945 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 926.00 | 199 444.00 | 52 781.00 | 3 598 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 963.00 | 59 650.00 | | 212 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 963.00 | 139 794.00 | 52 781.00 | 3 385 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 098.00 | | 14 714.00 | 250 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 714.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 619.00 | 1 902 619.00 | | 1 902 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 933.00 | 915 933.00 | | 915 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 793.00 | 338 793.00 | | 338 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 058.00 | 2 931 058.00 | | 2 931 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 239.00 | 757 048.00 | 854 712.00 | 1 643 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 561.00 | | | 448 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 585.00 | 774 586.00 | | 774 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 167.00 | 3 776 420.00 | 607 747.00 | 4 384 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 392.00 | 4 067 201.00 | 854 712.00 | 4 953 392.00 |