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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 818.00 | 63 453.00 | 28 365.00 | 91 818.00 |
AH Fonds commercial | 394 142.00 | 7 500.00 | 386 642.00 | 394 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 899.00 | 240 444.00 | 915 454.00 | 1 155 899.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
AP Constructions | 1 603 765.00 | 1 323 179.00 | 280 585.00 | 1 603 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 297.00 | 156 590.00 | 54 707.00 | 211 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 803.00 | 2 057 110.00 | 254 693.00 | 2 311 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 250.00 | | 347 250.00 | 347 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 904.00 | | 146 904.00 | 146 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 825.00 | 3 848 277.00 | 4 284 547.00 | 8 132 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
BT Marchandises | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 865.00 | 599 780.00 | 2 219 084.00 | 2 818 865.00 |
BZ Autres créances | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 100 912.00 | | 2 100 912.00 | 2 100 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 880.00 | 599 780.00 | 6 215 099.00 | 6 814 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 947 706.00 | 4 448 058.00 | 10 499 647.00 | 14 947 706.00 |
CU Autres participations | 1 688 887.00 | | 1 688 887.00 | 1 688 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 995.00 | | | 484 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DG Autres réserves | 2 124 453.00 | | | 2 124 453.00 |
DH Report à nouveau | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 934.00 | | | 1 361 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 841.00 | | | 4 280 841.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 498.00 | | | 215 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 498.00 | | | 241 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 799.00 | | | 2 209 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 778.00 | | | 455 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 964.00 | | | 1 831 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 068.00 | | | 1 379 068.00 |
EA Autres dettes | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 307.00 | | | 5 977 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 647.00 | | | 10 499 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 021.00 | | | 3 783 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 857 359.00 | | 24 857 359.00 | 24 857 359.00 |
FD Production vendue biens | 503 091.00 | | 503 091.00 | 503 091.00 |
FG Production vendue services | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 425 638.00 | | 25 425 638.00 | 25 425 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 309 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 329 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 570.00 | |
GE Autres charges | | | 172 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 006.00 | | | 343 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 648 956.00 | | | 26 648 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 287 021.00 | | | 25 287 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 934.00 | | | 1 361 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 603.00 | | | 291 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 943.00 | | 1 698 577.00 | 6 566 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 615.00 | 2 285 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 695.00 | 8 132 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 080.00 | 4 205 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 861.00 | | | 1 641 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 496.00 | | 176 837.00 | 4 127 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 186.00 | | 1 521 740.00 | 795 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 588.00 | 201 767.00 | 99 080.00 | 3 745 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 612.00 | 38 785.00 | | 272 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 976.00 | 162 982.00 | 99 080.00 | 3 472 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |