| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | 7 500.00 | 28 000.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 834.00 | 122 582.00 | 135 252.00 | 257 834.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
AP Constructions | 1 027 379.00 | 938 934.00 | 88 444.00 | 1 027 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 970.00 | 26 295.00 | 4 674.00 | 30 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 643.00 | 587 026.00 | 131 617.00 | 718 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 549 320.00 | | 549 320.00 | 549 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 786.00 | 1 682 338.00 | 3 461 447.00 | 5 143 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
BN En cours de production de biens | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BT Marchandises | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 356.00 | 671 060.00 | 1 260 295.00 | 1 931 356.00 |
BZ Autres créances | 886 733.00 | | 886 733.00 | 886 733.00 |
CF Disponibilités | 261 481.00 | | 261 481.00 | 261 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 930.00 | 671 060.00 | 2 641 869.00 | 3 312 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 716.00 | 2 353 399.00 | 6 103 316.00 | 8 456 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 378 647.00 | | 2 378 647.00 | 2 378 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 667.00 | 545 667.00 | | 545 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 811 443.00 | | |
DG Autres réserves | 1 188 480.00 | | | 1 188 480.00 |
DH Report à nouveau | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 859.00 | 377 036.00 | | 394 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 465.00 | 2 043 606.00 | | 2 438 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 415.00 | 104 505.00 | | 122 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 415.00 | 104 505.00 | | 122 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 944.00 | 1 437 701.00 | | 1 246 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 492.00 | 403 374.00 | | 772 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 969.00 | 1 310 655.00 | | 982 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 167.00 | 362 612.00 | | 407 167.00 |
EA Autres dettes | 132 780.00 | 110 749.00 | | 132 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 1 225.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 436.00 | 3 626 319.00 | | 3 542 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 316.00 | 5 774 431.00 | | 6 103 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 605.00 | 2 384 977.00 | | 2 468 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072 967.00 | | 9 072 967.00 | 9 072 967.00 |
FD Production vendue biens | 314 296.00 | | 314 296.00 | 314 296.00 |
FG Production vendue services | 365 679.00 | 50 000.00 | 415 679.00 | 365 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752 943.00 | 50 000.00 | 9 802 943.00 | 9 752 943.00 |
FM Production stockée | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 327 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 13 233.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | 984 318.00 | | 5 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 1 004 512.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | 365 514.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 953.00 | 4 295.00 | | 75 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 659.00 | 11 450 920.00 | | 10 134 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 800.00 | 11 073 883.00 | | 9 739 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 859.00 | 377 036.00 | | 394 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 430.00 | 84 599.00 | | 110 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 981.00 | | 233 512.00 | 5 053 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 029.00 | 2 995 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 706.00 | 5 143 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 677.00 | 1 855 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | 72 735.00 | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 638.00 | | 160 419.00 | 1 782 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 742.00 | | 358.00 | 3 050 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 227.00 | 123 112.00 | 1 682 339.00 | 1 559 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 225.00 | 48 858.00 | 130 082.00 | 81 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 002.00 | 74 255.00 | 1 552 257.00 | 1 478 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 505.00 | 17 910.00 | | 104 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 595.00 | 17 910.00 | | 104 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 970.00 | 982 970.00 | | 982 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 489.00 | 770 489.00 | | 770 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 321.00 | | 549 321.00 | 549 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 356.00 | 1 931 356.00 | | 1 931 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 447.00 | 172 616.00 | 471 446.00 | 1 246 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
VP Divers | 886 733.00 | 886 733.00 | | 886 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 753.00 | 2 911 998.00 | 613 755.00 | 3 525 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 753.00 | 2 911 998.00 | | 3 525 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |