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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 023.00 | 39 191.00 | 1 833.00 | 41 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 564.00 | 77 731.00 | 1 833.00 | 79 564.00 |
BT Marchandises | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 991.00 | 77 731.00 | 151 260.00 | 228 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 76 225.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 682.00 | | |
DH Report à nouveau | -185.00 | -79 651.00 | | -185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 6 560.00 | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 29 273.00 | 3 815.00 | | 29 273.00 |
DP Provisions pour risques | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 37 146.00 | | 24 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 723.00 | 78 232.00 | | 78 723.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 861.00 | 115 378.00 | | 103 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 260.00 | 137 318.00 | | 151 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 861.00 | 52 856.00 | | 103 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -10.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 530.00 | 425 103.00 | | 474 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 072.00 | 418 543.00 | | 449 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 458.00 | 6 560.00 | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 422.00 | 310.00 | | 77 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 422.00 | 310.00 | | 77 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 430.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 5 883.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 16 046.00 | 15 529.00 | | 16 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 949.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | 3 379.00 | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 731.00 | 29 812.00 | | 30 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |