| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 023.00 | 40 033.00 | 991.00 | 41 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 564.00 | 78 573.00 | 991.00 | 79 564.00 |
BT Marchandises | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 432.00 | 78 573.00 | 206 859.00 | 285 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 104 388.00 | 55 015.00 | | 104 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 49 373.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 148 693.00 | 108 788.00 | | 148 693.00 |
DP Provisions pour risques | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 9 814.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 270.00 | 46 825.00 | | 30 270.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 1 041.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 040.00 | 57 680.00 | | 40 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 859.00 | 184 593.00 | | 206 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 040.00 | 57 680.00 | | 40 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 178.00 | 479 623.00 | 521 802.00 | 42 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 178.00 | 479 623.00 | 521 802.00 | 42 178.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 20 150.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 20 150.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | 20 150.00 | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 848.00 | 482 831.00 | | 521 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 942.00 | 433 458.00 | | 481 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | 49 373.00 | | 39 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 292.00 | 281.00 | | 78 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 281.00 | | 78 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 452.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | 6 435.00 | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 17 957.00 | 19 042.00 | | 17 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | 2 964.00 | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 3 416.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 585.00 | 3 197.00 | | 3 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 304.00 | 5 767.00 | | 6 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 645.00 | 33 878.00 | | 32 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |