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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 023.00 | 40 313.00 | 710.00 | 41 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 38 541.00 | | 38 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 564.00 | 78 854.00 | 710.00 | 79 564.00 |
BT Marchandises | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 768.00 | | 206 768.00 | 206 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 332.00 | 78 854.00 | 207 478.00 | 286 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 144 293.00 | 104 388.00 | | 144 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | 39 905.00 | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 163 118.00 | 148 693.00 | | 163 118.00 |
DP Provisions pour risques | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 4 429.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | 30 270.00 | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 5 341.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 235.00 | 40 040.00 | | 26 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 478.00 | 206 859.00 | | 207 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 235.00 | 39 905.00 | | 26 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 573.00 | 281.00 | | 78 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | 281.00 | | 78 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UX Autres créances clients | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |