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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 023.00 | 39 752.00 | 1 271.00 | 41 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 564.00 | 78 292.00 | 1 271.00 | 79 564.00 |
BT Marchandises | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 322.00 | | 183 322.00 | 183 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 886.00 | 78 292.00 | 184 593.00 | 262 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
DH Report à nouveau | | 24 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 373.00 | 30 142.00 | | 49 373.00 |
DL TOTAL (I) | 108 788.00 | 59 415.00 | | 108 788.00 |
DP Provisions pour risques | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 11 239.00 | | 9 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | 74 592.00 | | 46 825.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 680.00 | 86 872.00 | | 57 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 593.00 | 164 412.00 | | 184 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 680.00 | 86 872.00 | | 57 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 670.00 | | 462 670.00 | 462 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 670.00 | | 462 670.00 | 462 670.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | -90.00 | | 20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 831.00 | 483 996.00 | | 482 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 458.00 | 453 854.00 | | 433 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 373.00 | 30 142.00 | | 49 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 012.00 | 281.00 | | 78 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | 281.00 | | 78 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 1 351.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | 7 783.00 | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 19 042.00 | 18 140.00 | | 19 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | 2 519.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | 3 870.00 | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 878.00 | 34 323.00 | | 33 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |