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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 023.00 | 39 471.00 | 1 552.00 | 41 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 564.00 | 78 012.00 | 1 552.00 | 79 564.00 |
BT Marchandises | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 424.00 | 78 012.00 | 164 412.00 | 242 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 24 873.00 | -185.00 | | 24 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | 25 458.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 59 415.00 | 29 273.00 | | 59 415.00 |
DP Provisions pour risques | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 24 475.00 | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 592.00 | 78 723.00 | | 74 592.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 664.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 872.00 | 103 861.00 | | 86 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 412.00 | 151 260.00 | | 164 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 872.00 | 103 861.00 | | 86 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 994.00 | | 483 994.00 | 483 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 994.00 | | 483 994.00 | 483 994.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 43.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 996.00 | 474 530.00 | | 483 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 854.00 | 449 072.00 | | 453 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 142.00 | 25 458.00 | | 30 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 731.00 | 281.00 | | 77 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 731.00 | 281.00 | | 77 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 959.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | 6 285.00 | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 18 140.00 | 16 046.00 | | 18 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 2 883.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | 3 842.00 | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 842.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 822.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 323.00 | 30 731.00 | | 34 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |