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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 057.00 | 77 169.00 | 1 888.00 | 79 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 746.00 | 472 454.00 | 81 292.00 | 553 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 529.00 | 565 458.00 | 94 072.00 | 659 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 208.00 | | 375 208.00 | 375 208.00 |
BZ Autres créances | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
CF Disponibilités | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 021.00 | | 916 021.00 | 916 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 550.00 | 565 458.00 | 1 010 093.00 | 1 575 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
DG Autres réserves | 41 694.00 | 136 363.00 | | 41 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 908.00 | -94 669.00 | | -54 908.00 |
DL TOTAL (I) | 452 244.00 | 507 151.00 | | 452 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 103.00 | 67 733.00 | | 43 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | 396 060.00 | | 331 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 156.00 | 159 376.00 | | 183 156.00 |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 849.00 | 624 455.00 | | 557 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 093.00 | 1 131 607.00 | | 1 010 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 020.00 | 585 007.00 | | 547 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 397.00 | | 2 294 397.00 | 2 294 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 397.00 | | 2 294 397.00 | 2 294 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 485.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 203.00 | 19 627.00 | | 15 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 105.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 250.00 | 29 195.00 | | 42 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 250.00 | 29 195.00 | | 42 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 788.00 | 1 450.00 | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 1 450.00 | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 462.00 | 27 745.00 | | 35 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 153.00 | 1 775 250.00 | | 2 361 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 061.00 | 1 869 919.00 | | 2 416 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 908.00 | -94 669.00 | | -54 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 920.00 | 117 578.00 | | 130 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 072.00 | | 24 552.00 | 812 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 095.00 | 659 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 095.00 | 632 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 615.00 | | 24 282.00 | 785 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | 270.00 | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 068.00 | 48 485.00 | 177 095.00 | 694 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 233.00 | 48 485.00 | 177 095.00 | 678 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 375 208.00 | | | 375 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VC Groupe et associés | 187 713.00 | | | 187 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 32 274.00 | 10 829.00 | 43 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
VP Divers | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 800.00 | 806 624.00 | 5 176.00 | 811 800.00 |
VW T.V.A. | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 849.00 | 547 020.00 | 10 829.00 | 557 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |