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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 057.00 | 77 840.00 | 1 217.00 | 79 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 241.00 | 419 641.00 | 36 601.00 | 456 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 755.00 | 513 316.00 | 48 439.00 | 561 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 617.00 | | 312 617.00 | 312 617.00 |
BZ Autres créances | 169 536.00 | | 169 536.00 | 169 536.00 |
CF Disponibilités | 489 993.00 | | 489 993.00 | 489 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 303.00 | | 993 303.00 | 993 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 058.00 | 513 316.00 | 1 041 742.00 | 1 555 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | -126 860.00 | -130 295.00 | | -126 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | 3 434.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 376 096.00 | 338 597.00 | | 376 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350.00 | 19 686.00 | | 15 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 994.00 | 115 551.00 | | 66 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 516.00 | 337 694.00 | | 351 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 786.00 | 186 679.00 | | 231 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 646.00 | 659 609.00 | | 665 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 742.00 | 998 206.00 | | 1 041 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 271.00 | 349 358.00 | 2 356 629.00 | 2 007 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 271.00 | 349 358.00 | 2 356 629.00 | 2 007 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 040.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | 1 040.00 | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -1 040.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 267.00 | 2 057 895.00 | | 2 377 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 768.00 | 2 054 461.00 | | 2 339 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 499.00 | 3 434.00 | | 37 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 491.00 | | 7 205.00 | 615 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 942.00 | 561 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 537.00 | 535 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 630.00 | | 7 205.00 | 588 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 099.00 | 16 252.00 | 51 035.00 | 548 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 264.00 | 16 252.00 | 51 035.00 | 532 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 516.00 | 351 516.00 | | 351 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 312 617.00 | 312 617.00 | | 312 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 4 363.00 | 10 988.00 | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VP Divers | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 216.00 | 503 310.00 | 4 906.00 | 508 216.00 |
VW T.V.A. | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 646.00 | 654 659.00 | 10 988.00 | 665 646.00 |