| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 057.00 | 77 672.00 | 1 384.00 | 79 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 573.00 | 454 591.00 | 54 982.00 | 509 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 491.00 | 548 099.00 | 67 393.00 | 615 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
BZ Autres créances | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CF Disponibilités | 476 877.00 | | 476 877.00 | 476 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 814.00 | | 930 814.00 | 930 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 305.00 | 548 099.00 | 998 206.00 | 1 546 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | -130 295.00 | -139 656.00 | | -130 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 9 361.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 338 597.00 | 335 163.00 | | 338 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 694.00 | 261 800.00 | | 337 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 679.00 | 181 314.00 | | 186 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 609.00 | 558 666.00 | | 659 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 206.00 | 893 828.00 | | 998 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 330.00 | 171 598.00 | 2 018 928.00 | 1 847 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 330.00 | 171 598.00 | 2 018 928.00 | 1 847 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 600.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 4 376.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 14 624.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 895.00 | 2 372 147.00 | | 2 057 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 461.00 | 2 362 786.00 | | 2 054 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | 9 361.00 | | 3 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 464.00 | | 31 027.00 | 584 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 737.00 | | 30 892.00 | 557 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 135.00 | 5 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 995.00 | 21 103.00 | | 526 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 160.00 | 21 103.00 | | 511 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 694.00 | 337 694.00 | | 337 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
VB T. V. A. | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 686.00 | 4 342.00 | 15 344.00 | 19 686.00 |
VI Groupe et associés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VP Divers | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 248.00 | 453 937.00 | 5 311.00 | 459 248.00 |
VW T.V.A. | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 609.00 | 644 266.00 | 15 344.00 | 659 609.00 |