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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 057.00 | 77 505.00 | 1 552.00 | 79 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 681.00 | 433 656.00 | 45 025.00 | 478 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 464.00 | 526 995.00 | 57 469.00 | 584 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 803.00 | | 416 803.00 | 416 803.00 |
BZ Autres créances | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CF Disponibilités | 212 567.00 | | 212 567.00 | 212 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 359.00 | | 836 359.00 | 836 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 824.00 | 526 995.00 | 893 828.00 | 1 420 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | -139 656.00 | -13 214.00 | | -139 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | -126 442.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 335 163.00 | 325 801.00 | | 335 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 800.00 | 289 749.00 | | 261 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 314.00 | 191 102.00 | | 181 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 666.00 | 491 687.00 | | 558 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 828.00 | 817 488.00 | | 893 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 267.00 | 511 893.00 | 2 342 160.00 | 1 830 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 267.00 | 511 893.00 | 2 342 160.00 | 1 830 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 410.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 4 900.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 4 900.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 10 127.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 10 127.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | -5 227.00 | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 147.00 | 2 341 587.00 | | 2 372 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 786.00 | 2 468 029.00 | | 2 362 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | -126 442.00 | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 525.00 | | 12 108.00 | 639 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 168.00 | 584 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 153.00 | 557 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 798.00 | | 12 093.00 | 612 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 15.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 963.00 | 23 410.00 | 63 378.00 | 566 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 128.00 | 23 410.00 | 63 378.00 | 551 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 1.00 | 5 175.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 416 803.00 | 416 803.00 | | 416 803.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VI Groupe et associés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VP Divers | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 969.00 | 623 794.00 | 5 175.00 | 628 969.00 |
VW T.V.A. | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 666.00 | 558 666.00 | | 558 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |