| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 056.00 | 77 336.00 | 1 719.00 | 79 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 741.00 | 473 791.00 | 59 950.00 | 533 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 524.00 | 566 962.00 | 72 562.00 | 639 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 022.00 | | 323 022.00 | 323 022.00 |
BZ Autres créances | 290 589.00 | | 290 589.00 | 290 589.00 |
CF Disponibilités | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 926.00 | | 744 926.00 | 744 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 451.00 | 566 962.00 | 817 488.00 | 1 384 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
DG Autres réserves | | 41 694.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 213.00 | | | -13 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 442.00 | -54 907.00 | | -126 442.00 |
DL TOTAL (I) | 325 801.00 | 452 243.00 | | 325 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 835.00 | 43 102.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 749.00 | 331 590.00 | | 289 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 101.00 | 183 156.00 | | 191 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 687.00 | 557 849.00 | | 491 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 488.00 | 1 010 092.00 | | 817 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 687.00 | 547 019.00 | | 491 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 157.00 | 449 439.00 | 2 313 597.00 | 1 864 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 157.00 | 449 439.00 | 2 313 597.00 | 1 864 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 537.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 030.00 | 15 203.00 | | 20 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 222.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 42 250.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 42 250.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 126.00 | 6 788.00 | | 10 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 126.00 | 6 788.00 | | 10 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | 35 461.00 | | -5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 587.00 | 2 361 152.00 | | 2 341 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 029.00 | 2 416 060.00 | | 2 468 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 442.00 | -54 907.00 | | -126 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 445.00 | 130 920.00 | | 101 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 529.00 | | 28 027.00 | 659 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 028.00 | 639 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 030.00 | 612 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 802.00 | | 28 027.00 | 632 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 558.00 | | | 486 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 558.00 | | | 486 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 749.00 | 289 749.00 | | 289 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 1.00 | 5 175.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
VB T. V. A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VC Groupe et associés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VP Divers | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 885.00 | 625 710.00 | 51 751.00 | 630 885.00 |
VW T.V.A. | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687.00 | 491 687.00 | | 491 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |