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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
AP Constructions | 123 732.00 | 17 932.00 | 105 800.00 | 123 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 6 861.00 | 3 200.00 | 10 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 029.00 | 24 793.00 | 160 236.00 | 185 029.00 |
BT Marchandises | 416 649.00 | | 416 649.00 | 416 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 501 019.00 | | 501 019.00 | 501 019.00 |
CF Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 690.00 | | 958 690.00 | 958 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 719.00 | 24 793.00 | 1 118 927.00 | 1 143 719.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
DL TOTAL (I) | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 961.00 | | | 827 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 476.00 | | | 833 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 927.00 | | | 1 118 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 476.00 | | | 833 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 061.00 | | | 266 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 096.00 | | 21 458.00 | 335 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | 37 488.00 | 14 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 874.00 | 156 651.00 | 185 029.00 | 14 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 651.00 | 147 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 192.00 | | | 304 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 904.00 | | 21 458.00 | 30 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 012.00 | 6 353.00 | 27 573.00 | 46 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012.00 | 6 353.00 | 27 573.00 | 46 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 817 564.00 | 817 564.00 | | 817 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 019.00 | | | 501 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 295.00 | 504 837.00 | 21 458.00 | 526 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 476.00 | 833 476.00 | | 833 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ST Autres comptes | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |