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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 1 504.00 | 1 361.00 | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 284.00 | 21 923.00 | 40 361.00 | 62 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BP En cours de production de services | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 619.00 | 3 690.00 | 190 929.00 | 194 619.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 417 727.00 | | 417 727.00 | 417 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 206.00 | 3 690.00 | 625 516.00 | 629 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 490.00 | 25 614.00 | 665 877.00 | 691 490.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 544.00 | 276 454.00 | | 332 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 552.00 | 76 090.00 | | 89 552.00 |
DL TOTAL (I) | 438 596.00 | 369 044.00 | | 438 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 374.00 | 21 364.00 | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 84 870.00 | | 134 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 154.00 | 94 751.00 | | 79 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 281.00 | 200 985.00 | | 227 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 877.00 | 570 029.00 | | 665 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 281.00 | 200 985.00 | | 227 281.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 284.00 | | 39 000.00 | 23 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 463.00 | 460.00 | | 21 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 809.00 | 460.00 | | 20 809.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 281.00 | 227 281.00 | | 227 281.00 |