| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 1 964.00 | 901.00 | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 289.00 | 19 800.00 | 488.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 808.00 | 22 419.00 | 40 389.00 | 62 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BP En cours de production de services | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 007.00 | 3 690.00 | 307 317.00 | 311 007.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 465 568.00 | | 465 568.00 | 465 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 332.00 | 3 690.00 | 805 642.00 | 809 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 140.00 | 26 109.00 | 846 031.00 | 872 140.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 096.00 | 332 544.00 | | 382 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 222.00 | 89 552.00 | | 136 222.00 |
DL TOTAL (I) | 534 818.00 | 438 596.00 | | 534 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 920.00 | 13 374.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 136.00 | 134 753.00 | | 198 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | 79 154.00 | | 96 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 213.00 | 227 281.00 | | 311 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 031.00 | 665 877.00 | | 846 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 213.00 | 227 281.00 | | 311 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 284.00 | | 524.00 | 62 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | 524.00 | 22 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 923.00 | 495.00 | | 21 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 495.00 | | 21 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 136.00 | 198 135.00 | | 198 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 306 579.00 | 306 579.00 | | 306 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 943.00 | 312 943.00 | | 312 943.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 213.00 | 311 213.00 | | 311 213.00 |