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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 289.00 | 19 905.00 | 384.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 237.00 | 23 424.00 | 39 813.00 | 63 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BP En cours de production de services | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 784.00 | | 272 784.00 | 272 784.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | 548 745.00 | | 548 745.00 | 548 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 693.00 | | 855 693.00 | 855 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 930.00 | 23 424.00 | 895 505.00 | 918 930.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 460 908.00 | 368 318.00 | | 460 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 912.00 | 172 590.00 | | 147 912.00 |
DL TOTAL (I) | 625 321.00 | 557 408.00 | | 625 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | 21 755.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 017.00 | 159 771.00 | | 150 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 400.00 | 114 200.00 | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 185.00 | 295 726.00 | | 270 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 505.00 | 853 134.00 | | 895 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 185.00 | 295 726.00 | | 270 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 808.00 | | 429.00 | 62 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 429.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 931.00 | 493.00 | | 22 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 493.00 | | 22 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UX Autres créances clients | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 054.00 | 284 054.00 | | 284 054.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |