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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 289.00 | 19 958.00 | 331.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 237.00 | 23 477.00 | 39 760.00 | 63 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BP En cours de production de services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 594.00 | | 372 594.00 | 372 594.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 739 917.00 | | 739 917.00 | 739 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 125.00 | | 1 147 125.00 | 1 147 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 362.00 | 23 477.00 | 1 186 885.00 | 1 210 362.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 508 821.00 | 460 908.00 | | 508 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 793.00 | 147 912.00 | | 191 793.00 |
DL TOTAL (I) | 717 114.00 | 625 321.00 | | 717 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 21 768.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 761.00 | 150 017.00 | | 252 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 062.00 | 98 400.00 | | 192 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 772.00 | 270 185.00 | | 469 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 885.00 | 895 505.00 | | 1 186 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 772.00 | 270 185.00 | | 469 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 424.00 | 52.00 | | 23 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | 52.00 | | 22 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 761.00 | 252 761.00 | | 252 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 594.00 | 372 594.00 | | 372 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 221.00 | 375 221.00 | | 375 221.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 772.00 | 469 772.00 | | 469 772.00 |