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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 424.00 | 441.00 | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 289.00 | 19 853.00 | 436.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 808.00 | 22 931.00 | 39 877.00 | 62 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BP En cours de production de services | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 923.00 | 3 690.00 | 240 232.00 | 243 923.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 539 420.00 | | 539 420.00 | 539 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 948.00 | 3 690.00 | 813 258.00 | 816 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 756.00 | 26 621.00 | 853 134.00 | 879 756.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 318.00 | 382 096.00 | | 368 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 590.00 | 136 222.00 | | 172 590.00 |
DL TOTAL (I) | 557 408.00 | 534 818.00 | | 557 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 755.00 | 16 920.00 | | 21 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 771.00 | 198 136.00 | | 159 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 200.00 | 96 157.00 | | 114 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 726.00 | 311 213.00 | | 295 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 134.00 | 846 031.00 | | 853 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 726.00 | 311 213.00 | | 295 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 419.00 | 512.00 | | 22 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | 512.00 | | 21 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 239 494.00 | 239 494.00 | | 239 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 726.00 | 295 726.00 | | 295 726.00 |