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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 275.00 | 43 677.00 | 5 598.00 | 49 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 305.00 | | 275 305.00 | 275 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 580.00 | 43 677.00 | 280 903.00 | 324 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 156 441.00 | 151 075.00 | | 156 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 361.00 | 5 365.00 | | -9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 169 960.00 | 179 321.00 | | 169 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 16 007.00 | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 251.00 | 153 870.00 | | 106 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 943.00 | 169 954.00 | | 110 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 903.00 | 349 275.00 | | 280 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 943.00 | 169 954.00 | | 110 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 461 148.00 | 461 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 461 148.00 | 461 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | 3 203.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 578.00 | 723 455.00 | | 462 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 939.00 | 718 090.00 | | 471 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 361.00 | 5 365.00 | | -9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 49 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 40 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 985.00 | 80.00 | 389.00 | 43 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 112.00 | 80.00 | 389.00 | 41 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 749.00 | 124 151.00 | 5 598.00 | 129 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |