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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 32 705.00 | 1 935.00 | 34 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 111.00 | 35 578.00 | 7 533.00 | 43 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 952.00 | | 333 952.00 | 333 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 063.00 | 35 578.00 | 341 485.00 | 377 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 152 268.00 | 147 079.00 | | 152 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575.00 | 17 189.00 | | 15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 190 723.00 | 187 148.00 | | 190 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 425.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 13 966.00 | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 320.00 | 120 806.00 | | 139 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 762.00 | 135 197.00 | | 150 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 485.00 | 322 345.00 | | 341 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 643 907.00 | 643 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 643 907.00 | 643 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -45.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 4 370.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 413.00 | 1 229 785.00 | | 646 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 839.00 | 1 212 596.00 | | 630 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575.00 | 17 189.00 | | 15 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 987.00 | | 1 481.00 | 41 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 43 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 34 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 515.00 | | 1 481.00 | 33 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 958.00 | 978.00 | 357.00 | 34 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 978.00 | 357.00 | 32 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 466.00 | 115 868.00 | 5 598.00 | 121 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |