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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 571.00 | 33 812.00 | 4 758.00 | 38 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 042.00 | 36 686.00 | 10 356.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 455.00 | 36 686.00 | 330 769.00 | 367 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 154 600.00 | 157 043.00 | | 154 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 381.00 | 8 808.00 | | -40 381.00 |
DL TOTAL (I) | 137 100.00 | 188 731.00 | | 137 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 4 560.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 118.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 587.00 | 182 159.00 | | 180 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 669.00 | 192 897.00 | | 193 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 769.00 | 381 627.00 | | 330 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 669.00 | 192 897.00 | | 193 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 926.00 | | 642 926.00 | 642 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 926.00 | | 642 926.00 | 642 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 503.00 | 747 957.00 | | 643 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 884.00 | 739 150.00 | | 683 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 381.00 | 8 808.00 | | -40 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 520.00 | | 6 140.00 | 44 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 47 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 38 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | | 6 140.00 | 36 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 929.00 | 3 375.00 | 3 618.00 | 36 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 055.00 | 3 375.00 | 3 618.00 | 34 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 120.00 | 123 522.00 | 5 598.00 | 129 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |