| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 048.00 | 34 055.00 | 1 993.00 | 36 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 520.00 | 36 929.00 | 7 591.00 | 44 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 036.00 | | 374 036.00 | 374 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 557.00 | 36 929.00 | 381 627.00 | 418 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 157 043.00 | 152 268.00 | | 157 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | 15 575.00 | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 731.00 | 190 723.00 | | 188 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 122.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 11 320.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 159.00 | 139 320.00 | | 182 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 897.00 | 150 762.00 | | 192 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 627.00 | 341 485.00 | | 381 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 897.00 | 150 762.00 | | 192 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 746 604.00 | 746 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 746 604.00 | 746 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 5 433.00 | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 957.00 | 646 413.00 | | 747 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 150.00 | 630 839.00 | | 739 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 808.00 | 15 575.00 | | 8 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 111.00 | | 1 409.00 | 43 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | | 1 409.00 | 34 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 578.00 | 1 351.00 | | 35 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 1 351.00 | | 32 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 804.00 | 155 206.00 | 5 598.00 | 160 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 897.00 | 192 897.00 | | 192 897.00 |