| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 515.00 | 32 084.00 | 1 431.00 | 33 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 987.00 | 34 958.00 | 7 030.00 | 41 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 234 184.00 | | 234 184.00 | 234 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 315.00 | | 315 315.00 | 315 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 303.00 | 34 958.00 | 322 345.00 | 357 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 147 079.00 | 156 441.00 | | 147 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | -9 361.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 187 148.00 | 169 960.00 | | 187 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 54.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 4 639.00 | | 13 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 806.00 | 106 251.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 197.00 | 110 943.00 | | 135 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 345.00 | 280 903.00 | | 322 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 226 968.00 | 1 226 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 226 968.00 | 1 226 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -76.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | -1 905.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 785.00 | 462 578.00 | | 1 229 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 596.00 | 471 939.00 | | 1 212 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 189.00 | -9 361.00 | | 17 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 275.00 | | 1 477.00 | 49 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 41 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 33 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | | 1 477.00 | 40 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 677.00 | 45.00 | 8 764.00 | 43 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | 45.00 | 8 764.00 | 40 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 730.00 | 81 132.00 | 5 598.00 | 86 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |