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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | 5 029.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 340 078.00 | 233 108.00 | 106 970.00 | 340 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 791.00 | 109 164.00 | 29 627.00 | 138 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 550.00 | 39 081.00 | 10 468.00 | 49 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 659.00 | 386 592.00 | 147 066.00 | 533 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 467.00 | 386 592.00 | 262 874.00 | 649 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 490.00 | 78 809.00 | | 65 490.00 |
DL TOTAL (I) | 73 112.00 | 86 431.00 | | 73 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 84.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 129 063.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | 3 864.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 84 943.00 | | 103 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 322.00 | 62 892.00 | | 82 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 638.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 762.00 | 288 202.00 | | 189 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 874.00 | 374 718.00 | | 262 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 308.00 | 284 337.00 | | 186 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
FG Production vendue services | 787 164.00 | | 787 164.00 | 787 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 684.00 | | 800 684.00 | 800 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 243.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 1 243.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | -467.00 | | -4 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 374.00 | 12 785.00 | | 8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 930.00 | 735 870.00 | | 806 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 440.00 | 657 061.00 | | 741 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 490.00 | 78 809.00 | | 65 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 915.00 | | 17 411.00 | 531 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198.00 | 13 469.00 | 533 659.00 | 2 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 12 034.00 | 533 451.00 | 2 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 272.00 | | 17 411.00 | 530 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 780.00 | 38 730.00 | 8 918.00 | 356 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 1 435.00 | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 137.00 | 38 730.00 | 7 483.00 | 355 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |