| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | 5 029.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 347 386.00 | 269 332.00 | 78 053.00 | 347 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 210.00 | 132 214.00 | 8 995.00 | 141 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 393.00 | 42 114.00 | 10 279.00 | 52 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 781.00 | 448 899.00 | 99 881.00 | 548 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 066.00 | | 307 066.00 | 307 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 848.00 | 448 899.00 | 406 948.00 | 855 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | 109 951.00 | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 106 114.00 | 117 574.00 | | 106 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 490.00 | 103 323.00 | | 131 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 3 217.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | 128 750.00 | | 89 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 044.00 | 83 614.00 | | 76 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 5 984.00 | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 27 301.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 833.00 | 352 192.00 | | 300 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 948.00 | 469 934.00 | | 406 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 506.00 | 348 974.00 | | 300 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
FG Production vendue services | 551 168.00 | | 551 168.00 | 551 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 825.00 | | 559 825.00 | 559 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 63.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 11 085.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 11 148.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -11 148.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 085.00 | 875 620.00 | | 582 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 544.00 | 765 668.00 | | 593 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | 109 951.00 | | -11 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 247.00 | | 27 358.00 | 562 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 739.00 | 24 086.00 | 548 781.00 | 16 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 24 086.00 | 548 572.00 | 16 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 039.00 | | 27 358.00 | 562 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 886.00 | 38 099.00 | 24 086.00 | 434 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 677.00 | 38 099.00 | 24 086.00 | 434 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VC Groupe et associés | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 131 490.00 | 131 490.00 | | 131 490.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 032.00 | 299 032.00 | | 299 032.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 506.00 | 300 506.00 | | 300 506.00 |