| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | 5 029.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 350 759.00 | 285 343.00 | 65 416.00 | 350 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 515.00 | 136 150.00 | 8 364.00 | 144 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 085.00 | 46 341.00 | 5 744.00 | 52 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 281.00 | 473 073.00 | 89 207.00 | 562 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 207.00 | 473 073.00 | 449 133.00 | 922 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 90 632.00 | 109 951.00 | | 90 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | -11 459.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 113 096.00 | 106 114.00 | | 113 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 3.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 142.00 | 131 490.00 | | 106 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 327.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 571.00 | 89 696.00 | | 97 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 801.00 | 76 044.00 | | 109 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 3 062.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 208.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 145.00 | 300 833.00 | | 322 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 133.00 | 406 948.00 | | 449 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 676.00 | 300 506.00 | | 321 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 3.00 | | 2 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
FG Production vendue services | 682 880.00 | | 682 880.00 | 682 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 673.00 | | 694 673.00 | 694 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 69 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 967.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 465.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -1 464.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 804.00 | 582 085.00 | | 699 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 963.00 | 593 544.00 | | 684 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 841.00 | -11 459.00 | | 14 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 781.00 | | 18 567.00 | 548 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 552.00 | 2 514.00 | 562 281.00 | 2 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 514.00 | 562 073.00 | 2 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 572.00 | | 18 567.00 | 548 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 899.00 | 26 688.00 | 2 514.00 | 448 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 691.00 | 26 688.00 | 2 514.00 | 448 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VC Groupe et associés | 324 161.00 | 324 161.00 | | 324 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 676.00 | 321 676.00 | | 321 676.00 |