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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | 5 029.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 362 259.00 | 268 214.00 | 94 045.00 | 362 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 005.00 | 123 293.00 | 13 711.00 | 137 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 38 139.00 | 2 865.00 | 41 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 247.00 | 434 886.00 | 127 361.00 | 562 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 320 086.00 | | 320 086.00 | 320 086.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 820.00 | 434 886.00 | 469 934.00 | 904 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 951.00 | 106 787.00 | | 109 951.00 |
DL TOTAL (I) | 117 574.00 | 114 410.00 | | 117 574.00 |
DP Provisions pour risques | 167.00 | | | 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 217.00 | 2 787.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 101 609.00 | | 128 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 614.00 | 80 024.00 | | 83 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 705.00 | | 5 984.00 |
EA Autres dettes | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 192.00 | 190 314.00 | | 352 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 934.00 | 304 724.00 | | 469 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 974.00 | 187 527.00 | | 348 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
FG Production vendue services | 857 813.00 | | 857 813.00 | 857 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 701.00 | | 870 701.00 | 870 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 68 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 085.00 | 71.00 | | 11 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 148.00 | 121.00 | | 11 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 148.00 | -119.00 | | -11 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 002.00 | 15 607.00 | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 620.00 | 847 850.00 | | 875 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 668.00 | 741 062.00 | | 765 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 951.00 | 106 787.00 | | 109 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 307.00 | | 46 393.00 | 548 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 452.00 | 562 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 452.00 | 562 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 098.00 | | 46 393.00 | 548 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591.00 | 37 524.00 | 22 230.00 | 419 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 383.00 | 37 524.00 | 22 230.00 | 419 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VC Groupe et associés | 302 229.00 | 302 229.00 | | 302 229.00 |
VI Groupe et associés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 974.00 | 348 974.00 | | 348 974.00 |