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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
AH Fonds commercial | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
AP Constructions | 261 725.00 | 153 436.00 | 108 289.00 | 261 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 8 695.00 | 122.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 904.00 | 91 692.00 | 20 212.00 | 111 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 871.00 | 276 065.00 | 329 806.00 | 605 871.00 |
BT Marchandises | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 353 618.00 | | 353 618.00 | 353 618.00 |
CF Disponibilités | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 248.00 | | 535 248.00 | 535 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 119.00 | 276 065.00 | 865 054.00 | 1 141 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 531.00 | | | 326 531.00 |
DL TOTAL (I) | 334 915.00 | | | 334 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
EA Autres dettes | 250 339.00 | | | 250 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 139.00 | | | 530 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 054.00 | | | 865 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 139.00 | | | 530 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 054.00 | | 2 953 054.00 | 2 953 054.00 |
FG Production vendue services | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 272.00 | | 3 009 272.00 | 3 009 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 741.00 | |
GE Autres charges | | | 23 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 071.00 | | | -49 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 066.00 | | | 3 015 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 535.00 | | | 2 688 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 531.00 | | | 326 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 420.00 | | 353 126.00 | 296 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 676.00 | 605 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 676.00 | 382 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 178.00 | | 151 943.00 | 274 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 258.00 | 41 741.00 | 4 935.00 | 239 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 017.00 | 41 741.00 | 4 935.00 | 217 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 713.00 | 363 713.00 | | 363 713.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 139.00 | 530 139.00 | | 530 139.00 |