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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
AH Fonds commercial | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
AP Constructions | 264 894.00 | 240 891.00 | 24 002.00 | 264 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 2 646.00 | 2 588.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 417.00 | 129 314.00 | 36 103.00 | 165 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 969.00 | 395 092.00 | 263 877.00 | 658 969.00 |
BT Marchandises | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 813 029.00 | | 813 029.00 | 813 029.00 |
CF Disponibilités | 265 292.00 | | 265 292.00 | 265 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 695.00 | | 1 230 695.00 | 1 230 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 664.00 | 395 092.00 | 1 494 572.00 | 1 889 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 600.00 | 807 599.00 | | 935 600.00 |
DL TOTAL (I) | 943 985.00 | 815 984.00 | | 943 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 737.00 | 250 753.00 | | 165 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 60 447.00 | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 335 409.00 | 324 899.00 | | 335 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 588.00 | 636 099.00 | | 550 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 572.00 | 1 452 083.00 | | 1 494 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 538.00 | 636 099.00 | | 550 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 689.00 | | 24 684.00 | 659 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 658 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 435 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 264.00 | | 24 684.00 | 436 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 214.00 | 26 016.00 | 25 138.00 | 394 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 973.00 | 26 016.00 | 25 138.00 | 371 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 409.00 | 335 409.00 | | 335 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 432 076.00 | 432 076.00 | | 432 076.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 816.00 | 362 816.00 | | 362 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 499.00 | 822 499.00 | | 822 499.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 588.00 | 550 588.00 | | 550 588.00 |