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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
AH Fonds commercial | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
AP Constructions | 264 894.00 | 233 792.00 | 31 102.00 | 264 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 1 631.00 | 3 603.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 137.00 | 136 550.00 | 29 587.00 | 166 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 689.00 | 394 214.00 | 265 475.00 | 659 689.00 |
BT Marchandises | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
BZ Autres créances | 846 425.00 | | 846 425.00 | 846 425.00 |
CF Disponibilités | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 608.00 | | 1 186 608.00 | 1 186 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 297.00 | 394 214.00 | 1 452 083.00 | 1 846 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 599.00 | | | 807 599.00 |
DL TOTAL (I) | 815 984.00 | | | 815 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 753.00 | | | 250 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 324 899.00 | | | 324 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 099.00 | | | 636 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 083.00 | | | 1 452 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 099.00 | | | 636 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 289.00 | | 3 800.00 | 663 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 659 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 436 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 864.00 | | 3 800.00 | 439 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 473.00 | 31 141.00 | 7 400.00 | 370 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 232.00 | 31 141.00 | 7 400.00 | 348 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 753.00 | 250 753.00 | | 250 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 899.00 | 324 899.00 | | 324 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VC Groupe et associés | 471 766.00 | 471 766.00 | | 471 766.00 |
VP Divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 151.00 | 350 151.00 | | 350 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 377.00 | 850 377.00 | | 850 377.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 099.00 | 636 099.00 | | 636 099.00 |