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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
AH Fonds commercial | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
AP Constructions | 264 894.00 | 225 948.00 | 38 946.00 | 264 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 224.00 | 610.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 137.00 | 114 060.00 | 52 077.00 | 166 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 289.00 | 370 473.00 | 292 816.00 | 663 289.00 |
BT Marchandises | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
BZ Autres créances | 725 012.00 | | 725 012.00 | 725 012.00 |
CF Disponibilités | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 704.00 | 370 473.00 | 1 322 231.00 | 1 692 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 217.00 | | | 706 217.00 |
DL TOTAL (I) | 714 601.00 | | | 714 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 634.00 | | | 238 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
EA Autres dettes | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 629.00 | | | 607 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 231.00 | | | 1 322 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 629.00 | | | 607 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 133.00 | | 35 241.00 | 660 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 085.00 | 663 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 085.00 | 439 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 708.00 | | 35 241.00 | 436 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 373.00 | 33 646.00 | 6 547.00 | 343 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 132.00 | 33 646.00 | 6 547.00 | 321 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 634.00 | 238 634.00 | | 238 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 103.00 | 312 103.00 | | 312 103.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VC Groupe et associés | 348 132.00 | 348 132.00 | | 348 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 295.00 | 352 295.00 | | 352 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 403.00 | 731 403.00 | | 731 403.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 629.00 | 607 629.00 | | 607 629.00 |