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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
AH Fonds commercial | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
AP Constructions | 270 923.00 | 248 292.00 | 22 631.00 | 270 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 3 506.00 | 1 728.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 361.00 | 144 725.00 | 27 637.00 | 172 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 942.00 | 418 764.00 | 253 179.00 | 671 942.00 |
BT Marchandises | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 676 673.00 | | 676 673.00 | 676 673.00 |
CF Disponibilités | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 123.00 | | 1 063 123.00 | 1 063 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 065.00 | 418 764.00 | 1 316 301.00 | 1 735 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 658.00 | 935 600.00 | | 668 658.00 |
DL TOTAL (I) | 677 043.00 | 943 985.00 | | 677 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 145.00 | 165 737.00 | | 256 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884.00 | 49 442.00 | | 43 884.00 |
EA Autres dettes | 339 230.00 | 335 409.00 | | 339 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 258.00 | 550 588.00 | | 639 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 301.00 | 1 494 572.00 | | 1 316 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 258.00 | 550 538.00 | | 639 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 969.00 | | 12 973.00 | 658 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 544.00 | | 12 973.00 | 435 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 092.00 | 23 672.00 | | 395 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 851.00 | 23 672.00 | | 372 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 230.00 | 339 230.00 | | 339 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VC Groupe et associés | 270 431.00 | 270 431.00 | | 270 431.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 312.00 | 378 312.00 | | 378 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 213.00 | 687 213.00 | | 687 213.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 258.00 | 639 258.00 | | 639 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |