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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 260.00 | 656 666.00 | 230 594.00 | 887 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 960.00 | 656 666.00 | 231 294.00 | 887 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 773.00 | 171 151.00 | 561 622.00 | 732 773.00 |
BZ Autres créances | 173 630.00 | | 173 630.00 | 173 630.00 |
CF Disponibilités | 453 217.00 | | 453 217.00 | 453 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 578.00 | 171 151.00 | 1 194 428.00 | 1 365 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 538.00 | 827 817.00 | 1 425 722.00 | 2 253 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DH Report à nouveau | -676 900.00 | -691 057.00 | | -676 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | 14 157.00 | | 53 834.00 |
DL TOTAL (I) | 81 267.00 | 27 433.00 | | 81 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 426.00 | 82 405.00 | | 926 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 572.00 | 265 105.00 | | 122 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 456.00 | 342 589.00 | | 295 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 454.00 | 710 158.00 | | 1 344 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 722.00 | 737 591.00 | | 1 425 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 086.00 | | | 1 342 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 995.00 | | 1 435 995.00 | 1 435 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 995.00 | | 1 435 995.00 | 1 435 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 20 850.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 20 850.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -20 850.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 588.00 | 1 148 632.00 | | 1 490 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 754.00 | 1 134 475.00 | | 1 436 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 834.00 | 14 157.00 | | 53 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 900.00 | | 54 060.00 | 833 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 200.00 | | 54 060.00 | 833 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 301.00 | 115 365.00 | | 541 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 301.00 | 115 365.00 | | 541 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 943.00 | 119 704.00 | 54 496.00 | 105 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 943.00 | 119 704.00 | 54 496.00 | 105 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 943.00 | 119 704.00 | 54 496.00 | 105 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 704.00 | 54 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 426.00 | 926 426.00 | | 926 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 456.00 | 293 087.00 | 2 368.00 | 295 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 527 396.00 | | | 527 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
VB T. V. A. | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 061.00 | 700 389.00 | 212 673.00 | 913 061.00 |
VW T.V.A. | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 454.00 | 1 342 086.00 | 2 368.00 | 1 344 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ST Autres comptes | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 402.00 | | | 1 022 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 613.00 | | | 249 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 646.00 | | | 1 211 646.00 |