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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 260.00 | 750 457.00 | 136 803.00 | 887 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 960.00 | 750 457.00 | 137 503.00 | 887 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 698.00 | 162 482.00 | 602 216.00 | 764 698.00 |
BZ Autres créances | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
CF Disponibilités | 691 775.00 | | 691 775.00 | 691 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 771.00 | 162 482.00 | 1 428 289.00 | 1 590 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 731.00 | 912 939.00 | 1 565 793.00 | 2 478 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DH Report à nouveau | -623 066.00 | -676 900.00 | | -623 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 042.00 | 53 834.00 | | 317 042.00 |
DL TOTAL (I) | 398 309.00 | 81 267.00 | | 398 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 162.00 | 926 426.00 | | 729 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 388.00 | 122 572.00 | | 136 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 933.00 | 295 456.00 | | 301 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 484.00 | 1 344 454.00 | | 1 167 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 793.00 | 1 425 722.00 | | 1 565 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 484.00 | 1 342 086.00 | | 1 167 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 530.00 | | 1 820 530.00 | 1 820 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 530.00 | | 1 820 530.00 | 1 820 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 96.00 | | 93.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 078.00 | 5 054.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 344.00 | 1 490 588.00 | | 1 892 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 303.00 | 1 436 754.00 | | 1 575 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 042.00 | 53 834.00 | | 317 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 960.00 | | | 887 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 260.00 | | | 887 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 666.00 | 93 791.00 | | 656 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 666.00 | 93 791.00 | | 656 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 151.00 | 63 048.00 | 71 717.00 | 171 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 151.00 | 63 048.00 | 71 717.00 | 171 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 151.00 | 63 048.00 | 71 717.00 | 171 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 048.00 | 71 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 162.00 | 729 162.00 | | 729 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 568 580.00 | 568 580.00 | | 568 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 118.00 | 196 118.00 | | 196 118.00 |
VB T. V. A. | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VC Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 696.00 | 898 996.00 | 700.00 | 899 696.00 |
VW T.V.A. | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 484.00 | 1 167 484.00 | | 1 167 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196 743.00 | | | 1 196 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 164.00 | | | 1 406 164.00 |